某网真系统项目商业计划书

资本研究网】  10-28 普慧投资

 

一、执行总结..................................................................................... 1

二、企业简介..................................................................................... 3

三、行业分析与发展趋势.................................................................. 5

四、目标市场分析............................................................................. 6

五、竞争分析..................................................................................... 8

六、战略定位与风险评估.................................................................. 9

七、营销计划与销售策略分析........................................................ 11

八、运营分析................................................................................... 13

九、技术规划................................................................................... 17

十、管理与组织............................................................................... 18

十一、公众参与与社会义务............................................................ 20

十二、发展、里程碑与退出计划.................................................... 21

十三、财务数据分析....................................................................... 22

财务假设

1、项目获得的利润所得税按照15%计算。

2、项目不涉及营业税。

3、项目增值税率按17%计算,退税14%

4、项目城市维护建设税按增值税的7%计算,教育费附加税按增值税的3%计算。

5、其他附加税种涉及金额较小,本项目不予考虑。

6、项目不涉及银行贷款。

7、项目涉及房产按照30年、残值5%折旧,设备、易耗品等统一按照5年、残值5%折旧。

8、本项目的财务评价计算期按11年计算:其中建设投产期为3年,投产期为8年。

9、项目生产负荷:第17.1%,第219.5%,第338.5%,第465.8%,从第5年起项目按照100%负荷经营。

10、税后利润提取盈余公积金的比例为10%。

11、财务基准收益率按10.0%社会折现率计算。

12、建设期的贷款利息纳入企业项目总投资,不做还款计划。

13、项目测算以万元(人民币)为基本单位。

14、参考周转率

参加财务比率

周转次数

原料周转次数

6

燃料动力周转

12

产品周转

6

现金周转

12

应付账款周转

12

应收账款

6

 


    项目总投资

项目总投资13384.90万元,其中建设投资3995.60万元,流动资金9389.29万元。

项目总投资构成表

序号

项目

合计

投资比例

1

建筑工程费

0.00

0.0%

2

设备购置费

2845.10

21.3%

3

无形资产购置费

42.90

0.3%

4

安装工程费

87.50

0.7%

5

工程建设其他费用

845.95

6.3%

6

基本预备费

114.64

0.9%

7

涨价预备费

59.51

0.4%

8

建设期利息

0.00

0.0%

9

建设投资合计

3995.60

29.9%

10

流动资金

9389.29

70.1%

11

项目总投资

13384.90

100.0%

 
       项目总投资来源

项目总投资13384.90万元分两次融资获得,第一次融资3141.27万元,第二次融资10243.63万元。其中XXXX有限公司自筹384.90万元,主要是现有设备、办公场地房租折价及部分自筹资金;第一年融资3000万元,主要面向分销商以年单利50%可转债方式进行;第三年融资10000万元,主要面向PE、风投等进行战略股权投资。

投资计划与资金筹措表

 

项目

利率

合计

建设投产期

投产期

1

2

3

4

5

1

项目总投资

 

13384.90

1861.24

1280.04

4904.66

2427.74

2911.23

1.1

建设投资

 

3995.60

870.70

0.00

3124.90

0.00

0.00

1.2

流动资金

 

9389.29

990.53

1280.04

1779.75

2427.74

2911.23

2

项目总投资来源

 

13384.90

 

 

 

 

 

2.1

自筹资金

 

384.90

 

 

 

 

 

2.2

可转债融资

50.0%

3000.00

 

 

 

 

 

2.3

战略股权融资

 

10000.00

 

 

 

 

 

 

投资收益

投资者收益指标

序号

第一年

投资

第三年

投资净值

第三年底

公司价值

股权

分配

上市后

企业市值

上市后

股权价值

净增值倍率

1

3000

7500

38417.6

19.52%

253565.3

49501.78

15.5

2

 

10000

38417.6

26.03%

253565.3

66002.37

5.6

 

十四、附录....................................................................................... 30

 

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    公司名称:北京上勤普慧咨询有限公司

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    企业邮箱:capital@51cir.com

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公司介绍

        “中国资本研究”为北京上勤普慧咨询有限公司旗下"普慧投资研究中心"成果发布网站之一,是以产业研究、市场调查、项目可行性研究、IPO上市咨询、投融资服务为主营业务的大型综合网站。

        北京上勤普慧咨询有限公司,注册资金100万元,是由雁行中国(智基创投与北大、清华等高校联合成立的公益性组织)成员、北京大学经济学院博士生组织、南开大学经济学院资深教授及数十位政府退休专家共同发起成立的专家级的创意研究与投资咨询机构。

        “上士闻道,勤而行之”是公司倡导的核心理念,为客户提供高品质、有价值的研究成果是公司的使命所在,打造国家级创意研究与投资咨询平台是我们矢志不渝的奋斗目标。

公司资质

    我们具有国家发改委颁发的
         甲级工程咨询资质

    服务范围:

    编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告;投资、融资咨询;行业、专项和区域发展规划编制及咨询。

    涵盖行业:

    公路、铁路、城市轨道交通、民航、水电、核电、核工业、火电、煤炭、石油天然气、石化、化工、医药、建筑材料、机械、电子、轻工、纺织、化纤、钢铁、有色冶金、农业、林业、通信信息、广播电影电视、水文地质、工程测量、岩土工程、水利工程、港口河海工程、生态建设和环境工程、市政公用工程、建筑、城市规划、综合经济。

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