项目概况

本商业计划书主要针对河北XXXX有限公司持有的“ssssss矿48万吨铁精粉采选项目”寻求投资合作机会。

项目背景

“谁掌握资源，谁就拥有财富”。二十一世纪的全球经济快速发展，对资源产生了强大的需求和依赖。2009年中国铁矿石原矿总产量累计达87，879万吨，同比增长6.1%，显示出强有力的增长势头。进入2010年，国内钢铁其余对铁矿石资源的需求显著增强，铁矿石价格稳中趋升，矿石采选企业市场前景广阔。

XXXX投资有限公司具有勘探采矿权的ssssss铁矿6.47平方公里的所有权。经中国冶金地勘总局西北局第五工程处地质工程人员勘察评估，该区块保守储量为1,640万吨，远景储量应在3,000万吨以上。地表平均品位38%，有害元素均不超标，S：0.016%，P：0.10%，按照年产48吨铁精粉的生产规模计算，采矿年限可达12年以上。

项目优势

ssssss铁矿矿石储量丰富，开采难度低。项目厂址xXX矿区至肃南县城88公里，有战备公路可通重型车辆；距兰新铁路最近的车站约155公里，交通条件较为方便。XXXX投资有限公司已经完成了前期的各项手续及矿产勘察工作，后期建设投资工作难度显著下降。

XXXX投资有限公司属XXXXX有限公司旗下具有独立法人资格的全资子公司，公司注册资本金为1,000万元人民币。公司主营业务为矿山项目开发，在铁矿开采洗选方面具有丰富的经验和市场渠道。

本项目产品已经获得XXX钢和XX特钢等西北地区大型钢铁企业的采购计划和长期合作意向。

融资计划

XXXX投资有限公司计划投资13,630万元在小清水铁矿建设一套年产48万吨铁精粉的“采矿、洗选一体化”生产线。项目一期投资10,777万元，建设目标24万吨铁精粉采选产能；二期投资2,853万元，扩建至48万吨铁精粉采选产能。前期已经完成投资1,000万元，主要用于勘探权取得及初步勘探等工作。XXXX投资有限公司可以自行筹措3,630万元，5,000万进行股权融资，其余5,000万元申请银行贷款或者设备融资租赁。公司拟通过设备融资租赁、短期租赁、业务分包等方式降低总投资。

普泰公司利用自身的人才优势和资源优势，致力于在资源开发领域大展身手。小清水铁矿的开发，将是公司的重点项目。根据项目的财务分析说明，公司融资到位后，将在24个月的时间里完成矿石开采和选矿厂的基本建设，正式投产后铁精矿产品销售收入将达到28,800万元。这个分析建立在铁精粉年产量达到48万吨每吨平均售价600元的基础上。再扣除生产成本、管理费用、营销费用和其他财务成本后，仅在第一年产能达50％就预计可贡献1,773.1万元的利润，达产后年均可获得5,534.8多万元的利润。

目  录

 

第一章执行概要.................................................................................... 1

一、公司简介....................................................................................................... 1

二、产品产量....................................................................................................... 1

三、行业情况....................................................................................................... 1

四、市场情况....................................................................................................... 2

五、营销策略....................................................................................................... 2

六、产品工艺....................................................................................................... 3

七、项目团队....................................................................................................... 3

八、融资说明....................................................................................................... 3

九、主要经济技术指标....................................................................................... 3

十、企业风险防控............................................................................................... 4

十一、公司发展战略........................................................................................... 6

第二章公司管理.................................................................................... 7

一、公司管理....................................................................................................... 7

二、组织机构....................................................................................................... 8

三、公司团队....................................................................................................... 9

第三章产品/服务................................................................................ 10

一、产品特征..................................................................................................... 10

二、产品用途..................................................................................................... 12

三、产品市场定位............................................................................................. 12

四、产品替代品................................................................................................. 12

（一）废钢.................................................................................................. 12

（二）进口铁矿石...................................................................................... 13

五、产品价格..................................................................................................... 13

六、项目产品产量............................................................................................. 13

第四章行业及市场情况........................................................................ 14

一、中国铁矿石资源现状................................................................................. 14

二、我国铁矿石生产情况................................................................................. 14

三、中国铁矿石供需现状................................................................................. 15

四、中国铁矿石区域市场行情......................................................................... 15

五、本公司和行业内竞争对手的比较............................................................. 16

六、行业优惠政策............................................................................................. 17

（一）税收政策.......................................................................................... 17

（二）矿产资源.......................................................................................... 17

（三）其他政策.......................................................................................... 17

第五章营销策略.................................................................................. 18

一、产品定价..................................................................................................... 18

二、营销策略..................................................................................................... 18

三、营销方案..................................................................................................... 19

四、促销措施..................................................................................................... 19

五、产品销售计划............................................................................................. 20

六、商务政策..................................................................................................... 20

第六章产品工艺.................................................................................. 22

一、项目选址..................................................................................................... 22

（一）矿区位置与资源状况...................................................................... 22

（二）道路交通.......................................................................................... 23

（三）环境气候.......................................................................................... 23

二、土建工程..................................................................................................... 23

三、设备选型..................................................................................................... 26

四、工艺流程..................................................................................................... 28

五、总图布置..................................................................................................... 29

第七章项目团队.................................................................................. 30

一、主要管理人员............................................................................................. 30

（一）董事会成员名单.............................................................................. 30

（二）管理团队名单及简介...................................................................... 30

二、项目组织结构............................................................................................. 31

三、外部支持..................................................................................................... 32

四、董事会......................................................................................................... 32

（一）董事长.............................................................................................. 32

（二）、副董事长........................................................................................ 33

五、投资方权利................................................................................................. 33

第八章融资说明.................................................................................. 34

一、融资概算..................................................................................................... 34

二、融资方式..................................................................................................... 34

三、投资方利益分配......................................................................................... 35

第九章财务计划.................................................................................. 36

一、项目总投资规模......................................................................................... 36

（一）固定资产建设投资.......................................................................... 36

（二）流动资金使用.................................................................................. 36

（三）项目总投资...................................................................................... 36

二、项目投资计划与资金筹措......................................................................... 37

三、还款计划..................................................................................................... 38

四、计算依据及相关说明................................................................................. 41

五、总成本费用估算......................................................................................... 41

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算............................................. 43

（一）产品销售收入.................................................................................. 43

（二）销售税金及附加费用...................................................................... 43

七、损益及利润及分配..................................................................................... 43

八、盈利能力分析............................................................................................. 45

（一）投资利润率，投资利税率.............................................................. 45

（二）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期.............................. 45

（三）项目财务现金流量表...................................................................... 45

（四）项目资本金财务现金流量表.......................................................... 47

九、盈亏平衡及敏感性分析............................................................................. 48

（一）盈亏平衡.......................................................................................... 48

（二）敏感性分析...................................................................................... 48

十、经济社会效益............................................................................................. 50

（一）经济效益.......................................................................................... 50

（二）社会效益.......................................................................................... 51

第十章风险控制.................................................................................. 52

一、政策风险防控............................................................................................. 52

二、能源价格风险防控..................................................................................... 52

三、运输风险..................................................................................................... 53

四、国际风险..................................................................................................... 53

五、环保风险..................................................................................................... 53

六、其它风险对策............................................................................................. 54

第十一章组织方式与项目实施进度........................................................ 55

一、组织方式..................................................................................................... 55

二、项目实施进度............................................................................................. 55

第十二章公司发展战略........................................................................ 56

第十三章本项目成功的关键因素及投资者的保障..................................... 57

一、优秀的管理及团队..................................................................................... 57

二、完整的战略发展及可操作性的实施策略................................................. 57

三、产业政策的严格管理下的有序发展......................................................... 57

四、产业的准备定位......................................................................................... 58

五、规范的财务管理......................................................................................... 58

第十四章结论..................................................................................... 59

 

 

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